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节后A股市值大增2.6万亿 股权质押危局显著缓解,极速迅雷

时间:2019-02-23 17:03???点击: 次???字体:【

  按照质押比例计算,截至目前,Choice数据显示,质押比例超过总股本50%的上市公司共142家,占A股公司总数4.19%;质押比例30%到50%的共624家,占A股公司总数18.4%;质押比例10%到30%的共1058家,占比31.2%;质押?#24066;?#20110;10%的公司共1567家,占比46.21%。

  触及平仓区间公司

  值得注意的是,前述663家质押股份处于平仓区间公司,去年股价累计跌幅超过40%的公司达468家,跌幅逾50%的公司达307家,跌幅逾60%的公司有169家,跌幅逾70%的公司有58家,跌幅逾80%的公司也有15家。但进入今年2月以来,上述公司展开强势反弹,2月1日到21日,共有19家公司区间股价涨幅达40%以上,其中华映科?#35745;?#38388;涨幅达87.5%高居首位。

  2018年以来,上市公司股权质押平仓公告数量几何级别增长,股票质押业务流动性危机频繁出现,业务风险快速放大。

  华泰证券指出,随着政策多措并举化解股权质押风险,券商最坏预期已过,行业处于预期和基本面逐渐变好时期。券商指数今年来涨幅已达24.16%,超跌反弹趋势尽显。

节后A股市值大增2.6万亿 股权质押危局显著缓解】自A股展开春季攻势以来,2月11日至20日,A股总市值8个交易日飙升2.65万亿元。备受关注的股权质押风险也随着股价大幅飙升而逐渐缓解。A股全市场股权质押市值,已从2018年高峰时的6万亿元下降至4.53万亿元,触及质押平仓线的公司也逐步减少。(证券时报)

  2月以来,A股质押股份的上市公司数量未有太大变化,但质押股数下降,质押市值上升,?#24471;?#38543;着股价?#38505;牽?#34701;资环境趋向宽松,不少公司选择提前回购质押股份或者解除质押,同时公司估值回升也推高质押市值增加。

  就在20日晚,天风证券就披露4起股权质押踩雷,涉及金额约11.7亿元。2018年由于市场震荡,股票质押频频触雷,尤其进入下半年,发生频次更高,华融证券、太平洋证券和兴业证券均先后披露股权质押合同纠纷。

  质押市值随着股价?#38505;牽?月至今增加2600亿元,但具体到质押个股分布极不平均。数据显示,以2月20日股价估算,按照质押市值排序,前499股合计质押市值3万亿元,前182股合计质押市值约2万亿元,前45股合计质押了约1万亿元,前16股合计质押约5000亿元。

  数据显示,进入2019年已有624笔质押办理了解除质押,今年2月至今已有110笔质押陆续解除。其中华大基因1月30日解除的一笔3180万股的质押,市值达21.69亿元。

  就2018年以来的股票质押回购业务来看,数据显示,券商行?#30340;?#20869;共发生交易次数11711?#21361;?#20132;易股份参考市值9325.63亿元,其中前11家券商合计完成交易4558.73亿元,占比达到52%左右。

  此外,民生银行以377.48亿元质押市值紧随其后,合计质押63.44亿股,占公司总股本比例17.89%。除此之外,质押市值较高的还包括顺丰控股、牧原股份和世纪华通,涉及质押市值分别达到358.97亿元、352.08亿元和301.07亿元。

  除监管发力外,一些公司股东也意识到风险状况,积极解除质押,其中一部分甚至是提前解除质押。

  去年以来,股权质押一直备受关注,高比例质押的上市公司控股股东,因为资金不足无法补充质押,爆仓后被动减?#20540;?#28040;息不断。

  春节后股市连续飘红?#29031;牽?#30005;子、农业等板块爆发,估值大幅修复。结合节前沪深两市交易所发布质押新规,就违约?#26174;?#23637;期安排、因解决?#26174;?#36829;约而新增的交易做出放宽规定,以及各地纾困资金入市,高悬A股头顶的股权质押危局暂获缓解。

  2018年A股市场?#20013;?#20302;迷,股票质押业务风险“螺旋式”上升。天风证券指出,对于大比例质押融资的上市公司,?#22351;?#32929;价跌破其场内质押业务设定的平仓线,质权方证券公司会要求其补充担保品或追加保证金,?#22351;?#22823;股东无力担保,证券公司会?#20113;?#36827;行强制平仓操作,这会给市场投资者带来悲观情绪,引起股价下跌,如果公司面临经营层面风险,则会进一步加速股价的下跌。

  分行业来看,数据显示,股权质押市值最高的是计算机、通信和电?#30001;?#22791;制造业,质押市值达4251.53亿元;最低的是农林牧渔业,质押市值156.88万元;股权质押比例最高的行业为租赁业,质押比例48.65%,最低的为铁路运输业,质押比例0.04%。

  数据显示,截至今年2月1日,两市共有1871家上市公司尚存在股票质押未解押,质押股数6320.06亿股,质押股数占总股本比例9.74%,质押股份总市值4.27万亿元;到2月20日,两市共有1876家公司存在质押未解押,但市场质押股数降至6302.63亿股,占总股本比例9.71%,质押股份总市值为4.53万亿元。

  数据显示,A股全市场股权质押市值,已从2018年高峰时的6万亿元逐步下降至4.53万亿元(今年2月20日),而质押股数从今年1月初的6329亿股下降至6302亿股,减少27亿股。

  自从2015年以来,股票质押风险不时发作,不仅拖累上市公司股价表现,股票质押?#22351;?#36829;约,会对券商业绩造成实?#24066;运?#20260;。

  具体来看,三六零的质押市值规模位居第一。截至目前,三六零共办理99笔股票质押,合计质押51.37亿股,占公司总股本的75.95%,涉及市值达到1140.43亿元,但这也与三六零自身股本和市值较大相关。

  相比去年巨额跌幅,虽然本轮春节攻势行情助推,但前述落入平仓线区间的上市公司控股股东,要摆脱质押股份的压力仍需做好企业经营。

  券商踩雷质押

  股价反弹

  就交易规模来看,海通证券、申万宏源证券和华泰证券?#23395;?#20102;行业前三名,去年至今交易股份参考市值分别达到692.42亿元、667.56亿元和582.12亿元。就交易次数来看,海通证券、国泰君安和华泰证券位居行业前三,去年至今交易次数分别达到990次、669次和659次。

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